| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 11/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 8.741,88 (oito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/11/2021 - 03/11/2021 | 6.742,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/11/2021 - 08/11/2021 | 1.257,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/11/2021 - 03/11/2021 | 1.235,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/11/2021 - 22/11/2021 | 1.275,50 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 03/11/2021 - 03/11/2021 | 810,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.320,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 58,54 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 58,54 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/11/2021 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.919,00 |
| 01/11/2021 | Holerite S/N | TATIANE GISELY DE MORAIS VIANNA QUINTINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 03/11/2021 | Holerite S/N | FABRICIO BARBI BROCK | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.873,00 |
| 03/11/2021 | Holerite S/N | GILSON EVARISTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.450,00 |
| 08/11/2021 | Nota Fiscal 7792 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.257,90 |
| 03/11/2021 | Nota Fiscal 979 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL EIRELI ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 985,00 |
| 03/11/2021 | Nota Fiscal 406 | MIKHAEL SZTAJNROD | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 250,00 |
| 01/11/2021 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 579,02 |
| 03/11/2021 | Fatura 1384398736-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 248,48 |
| 22/11/2021 | Nota Fiscal 20543 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 448,00 |
| 03/11/2021 | Nota Fiscal 5382 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 810,00 |
| Total | 11.320,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.741,88 | Empenho 3277/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 05/11/2021 | 8.741,88 |
| Saldo anterior | 2.628,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,26 | ||
| Total | 11.378,94 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Janeiro de 2022
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