| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 12/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 20.515,30 (vinte mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/12/2021 - 15/12/2021 | 10.626,08 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/12/2021 - 01/12/2021 | 1.355,39 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 08/12/2021 - 08/12/2021 | 2.562,54 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/11/2021 - 11/11/2021 | 44,10 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.588,11 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.728,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.728,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/12/2021 | Holerite S/N | ABNER OLIVEIRA DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 742,00 |
| 01/12/2021 | Holerite S/N | MONIQUE STEFANI CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.104,00 |
| 06/12/2021 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.659,00 |
| 06/12/2021 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 06/12/2021 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.562,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 567,06 |
| 03/12/2021 | Nota Fiscal 305128 | ALELO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 584,52 |
| 03/12/2021 | Nota Fiscal 359 | BONFIM E MOURA LTDA ME | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.207,50 |
| 01/12/2021 | Nota Fiscal 23469 | INDAIA COMERCIO ATAC. E VAREJ. DE EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.355,39 |
| 08/12/2021 | Nota Fiscal 51 | SONIA RENITA SANT ANA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.405,00 |
| 08/12/2021 | Nota Fiscal 89 | WILSON JOSE RODRIGUES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.157,54 |
| 11/11/2021 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| Total | 14.588,11 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 20.515,30 | Empenho 2743/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 03/12/2021 | 20.515,30 |
| Saldo anterior | 1.754,34 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 46,47 | ||
| Total | 22.316,11 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Janeiro de 2022
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