| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 8.400,00 (oito mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 04/06/2019 - 27/06/2019 | 6.832,65 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 660,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/06/2019 - 13/06/2019 | 398,49 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/05/2019 - 29/05/2019 | 617,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 26/04/2019 - 22/05/2019 | 397,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 18/06/2019 - 18/06/2019 | 1.000,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.905,84 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.183,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.183,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 372,18 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 826,57 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ANTONIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.455,78 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 352,62 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 29,17 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 316,56 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 345,12 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | MIRIAN LOURENÇO LOPES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 248,26 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | TATIANE GISELY DE MORAIS VIANNA QUINTINO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 87,62 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 299,47 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 322,79 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 397,44 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | TATIANE GISELY DE MORAIS VIANNA QUINTINO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 220,00 |
| 27/06/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 132,79 |
| 27/06/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 165,57 |
| 27/06/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 160,71 |
| 27/05/2019 | Nota Fiscal 00000077 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 660,00 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 024 | SANDRINI & OLIVEIRA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 398,49 |
| 28/05/2019 | Nota Fiscal 077497 | FLANEG EMBALAGENS LTDA - EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 199,15 |
| 28/05/2019 | Nota Fiscal 023608 | G E G EMBALAGENS EIRELLI - EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300,05 |
| 29/05/2019 | Nota Fiscal 003.451 | VARRE LIMP ACESS. E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 118,50 |
| 26/04/2019 | Boleto 517720194X180020596 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 180,00 |
| 22/05/2019 | Nota Fiscal 10307 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 217,00 |
| 18/06/2019 | Boleto 031086475 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.000,00 |
| Total | 9.905,84 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.400,00 | Empenho 2792/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 12/06/2019 | 8.400,00 |
| Saldo anterior | 6.674,05 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 15,16 | ||
| Total | 15.089,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Dezembro de 2019
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)