| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 06/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 10.748,00 (dez mil, setecentos e quarenta e oito reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/06/2022 - 06/06/2022 | 2.424,48 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/06/2022 - 21/06/2022 | 1.632,69 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/05/2022 - 01/06/2022 | 3.427,88 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 31/05/2022 - 31/05/2022 | 172,99 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.658,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.118,07 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.118,07 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/06/2022 | Nota Fiscal 3288 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.302,45 |
| 03/06/2022 | Nota Fiscal 3269 | TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 112,23 |
| 06/06/2022 | Nota Fiscal 43390 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.009,80 |
| 01/06/2022 | Nota Fiscal 11195 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 693,88 |
| 17/06/2022 | Nota Fiscal 11267 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 854,19 |
| 17/06/2022 | Nota Fiscal 1392 | LAR E LUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 22,11 |
| 21/06/2022 | Nota Fiscal 122182 | LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 62,51 |
| 11/05/2022 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 01/06/2022 | Nota Fiscal 097059347 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.802,70 |
| 01/06/2022 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 573,63 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 6639 | GIRO LIVRE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 172,99 |
| Total | 7.658,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 10.748,00 | Empenho 4317/2022 Doc. crédito 550929000043751 | 07/06/2022 | 10.748,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 28,11 | ||
| Total | 10.776,11 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Dezembro de 2022
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