| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 23.754,97 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2022 - 19/07/2022 | 22.924,22 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2022 - 14/07/2022 | 1.579,31 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/06/2022 - 14/07/2022 | 6.620,09 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/07/2022 - 01/07/2022 | 1.553,40 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/07/2022 - 06/07/2022 | 344,90 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 33.021,92 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.312,48 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.312,48 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | ABNER OLIVEIRA DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 429,00 |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 419,00 |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | KATIA CRISTIANE SILVESTRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.007,00 |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 819,00 |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.741,00 |
| 01/07/2022 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.065,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.700,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 240,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 230,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 230,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 200,00 |
| 19/07/2022 | Holerite S/N | MONIQUE STEFANI CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 748,00 |
| 19/07/2022 | Holerite S/N | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 654,00 |
| 15/07/2022 | Férias S/N | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.897,22 |
| 04/07/2022 | Nota Fiscal 890 | J.C FERREIRA ALVES RESTAURANTE EPP | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 945,00 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 3328 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.206,96 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 44770 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 188,45 |
| 14/07/2022 | Nota Fiscal 259 | SUPERMERCADO BANDEIRA JSL LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 183,90 |
| 01/06/2022 | Nota Fiscal 105227 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 825,39 |
| 01/06/2022 | Nota Fiscal 105228 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 128,20 |
| 20/06/2022 | Nota Fiscal 105695 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 113,00 |
| 29/06/2022 | Nota Fiscal 89496 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 453,50 |
| 07/07/2022 | Nota Fiscal 403 | WIVIART TEXTIL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 4.920,00 |
| 14/07/2022 | Nota Fiscal 12449 | VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 180,00 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 1076 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL EIRELI ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.553,40 |
| 06/07/2022 | Nota Fiscal 526 | JOSE DONIZETE MIZAEL - ME | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 64,90 |
| 06/07/2022 | Nota Fiscal 1119 | JOSE DONIZETE MIZAEL ME | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 280,00 |
| Total | 33.021,92 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.754,97 | Empenho 4321/2022 Doc. crédito 550929000043751 | 07/07/2022 | 23.754,97 |
| Saldo anterior | 14.509,31 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 70,12 | ||
| Total | 38.334,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Dezembro de 2022
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