| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 23.754,97 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2022 - 19/09/2022 | 12.369,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/09/2022 - 22/09/2022 | 1.134,40 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/08/2022 - 16/09/2022 | 1.154,04 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23/09/2022 - 23/09/2022 | 160,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/08/2022 - 01/09/2022 | 2.636,36 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.453,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 18.443,57 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 18.443,57 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2022 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.700,00 |
| 01/09/2022 | Holerite 94 | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.196,00 |
| 01/09/2022 | Holerite 158 | KATIA CRISTIANE SILVESTRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 01/09/2022 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 915,00 |
| 01/09/2022 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.243,00 |
| 05/09/2022 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.700,00 |
| 05/09/2022 | Holerite 136 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 451,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 177 | PAULO SERGIO ALCIDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 840,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 703,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.521,00 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 49 | SANDRINI E OLIVEIRA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 249,31 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 3605 | TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 119,70 |
| 05/09/2022 | Nota Fiscal 48257 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 662,65 |
| 16/09/2022 | Nota Fiscal 3676 | TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 94,56 |
| 22/09/2022 | Nota Fiscal 3696 | TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8,18 |
| 16/08/2022 | Nota Fiscal 92898 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 174,60 |
| 23/08/2022 | Nota Fiscal 26664 | INDAIA COMERCIO ATAC. E VAREJ. DE EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 542,49 |
| 16/09/2022 | Nota Fiscal 11625 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 436,95 |
| 23/09/2022 | Nota Fiscal 732 | ANDREA A. A. BERIONI LIVRARIA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 160,00 |
| 09/08/2022 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 102867910 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.584,81 |
| Total | 17.453,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.754,97 | Empenho 4321/2022 Doc. crédito 550929000043751 | 06/09/2022 | 23.754,97 |
| Saldo anterior | 12.029,19 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 113,21 | ||
| Total | 35.897,37 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Dezembro de 2022
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