| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 10.122,34 (dez mil, cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2022 - 19/09/2022 | 5.468,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/09/2022 - 01/09/2022 | 731,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/09/2022 - 08/09/2022 | 2.218,40 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 26/08/2022 - 01/09/2022 | 1.390,56 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 02/09/2022 - 02/09/2022 | 1.932,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.740,26 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.029,47 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.029,47 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2022 | Holerite 174 | GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.794,00 |
| 01/09/2022 | Holerite 63 | TAIANE MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.496,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 174 | GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.293,00 |
| 19/09/2022 | Holerite 163 | LUCIANA APARECIDA ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 885,00 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 11570 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 731,30 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 1106 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL EIRELI ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.553,40 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 37 | GNUS ELETRICA LTDA - EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 480,00 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 14122 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 185,00 |
| 26/08/2022 | Nota Fiscal 22130 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 830,00 |
| 01/09/2022 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 560,56 |
| 02/09/2022 | Nota Fiscal 5841 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.932,00 |
| Total | 11.740,26 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 10.122,34 | Empenho 4305/2022 Doc. crédito 550929000043751 | 06/09/2022 | 10.122,34 |
| Saldo anterior | 11.599,15 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 48,24 | ||
| Total | 21.769,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Dezembro de 2022
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