| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 11/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 13.435,00 (treze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 11/11/2022 - 11/11/2022 | 1.838,96 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/11/2022 - 10/11/2022 | 215,06 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 13/10/2022 - 09/11/2022 | 2.654,93 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/11/2022 - 07/11/2022 | 160,60 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/10/2022 - 11/11/2022 | 529,47 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.399,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.318,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.318,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/11/2022 | Férias 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.838,96 |
| 03/11/2022 | Nota Fiscal 3866 | TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 184,09 |
| 10/11/2022 | Nota Fiscal 364 | RODRIGUES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FRIOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30,97 |
| 13/10/2022 | Nota Fiscal 27223 | INDAIA COMERCIO ATAC. E VAREJ. DE EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 408,99 |
| 20/10/2022 | Nota Fiscal 10088 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.225,00 |
| 03/11/2022 | Nota Fiscal 83437 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 254,60 |
| 08/11/2022 | Nota Fiscal 126822 | LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 117,14 |
| 08/11/2022 | Nota Fiscal 130213 | MARQUI E VENTURINI COM DE MAT P/ PINTURA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 420,00 |
| 09/11/2022 | Nota Fiscal 126873 | LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 229,20 |
| 01/11/2022 | Nota Fiscal 1150 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL EIRELI ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 110,60 |
| 07/11/2022 | Nota Fiscal 137 | SONIA RENITA SANT ANA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 50,00 |
| 11/10/2022 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 01/11/2022 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 426,37 |
| 11/11/2022 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| Total | 5.399,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 13.435,00 | Empenho 4317/2022 Doc. crédito 550929000043750 | 04/11/2022 | 13.435,00 |
| Saldo anterior | 255,40 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 27,29 | ||
| Total | 13.717,69 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Dezembro de 2022
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