| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 18/01/2023 - 03/02/2023 | 11.726,59 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21/01/2023 - 07/02/2023 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/02/2023 - 01/02/2023 | 602,60 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.329,19 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/01/2023 | Holerite 181 | FLAVIA EDUARDA BARNABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.556,00 |
| 18/01/2023 | Holerite 182 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 703,00 |
| 18/01/2023 | Holerite 177 | PAULO SERGIO ALCIDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 891,00 |
| 01/02/2023 | Holerite 182 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 162,91 |
| 01/02/2023 | Holerite 132 | MONIQUE STEFANI CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.277,00 |
| 01/02/2023 | Holerite 177 | PAULO SERGIO ALCIDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.155,00 |
| 03/02/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.221,00 |
| 03/02/2023 | Holerite 136 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.460,68 |
| 03/02/2023 | Holerite 103 | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.300,00 |
| 21/01/2023 | Nota Fiscal 26573 | WL CENTER PESENTES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 527,70 |
| 23/01/2023 | Nota Fiscal 44922841 | CARLOS ENRIQUE LUSSANI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 353,61 |
| 23/01/2023 | Nota Fiscal 1667172 | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 73,68 |
| 23/01/2023 | Nota Fiscal 7398 | ELCIO RODRIGUES - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 451,48 |
| 24/01/2023 | Nota Fiscal 10848 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 1.170,00 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 1187 | SHOPEEMANIA - COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 423,53 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 112454868 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 602,60 |
| Total | 15.329,19 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 15.257,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 71,82 | ||
| Total | 15.329,04 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,15 | ||
Data do envio: 07 de Fevereiro de 2023
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