| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 18/01/2023 - 01/02/2023 | 3.219,35 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/01/2023 - 27/01/2023 | 1.556,79 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/01/2023 - 08/01/2023 | 207,21 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 111,57 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 04/01/2023 - 30/01/2023 | 3.862,72 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.957,64 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/01/2023 | Holerite 163 | LUCIANA APARECIDA ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 891,00 |
| 01/02/2023 | Holerite 163 | LUCIANA APARECIDA ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 150,00 |
| 01/02/2023 | Holerite 63 | TAIANE MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.176,00 |
| 30/01/2023 | Nota Fiscal 6 | TALISSA LOPES DA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2,35 |
| 02/01/2023 | Nota Fiscal 12021 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 742,21 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 12081 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 220,00 |
| 27/01/2023 | Nota Fiscal 12111 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 594,58 |
| 04/01/2023 | Nota Fiscal 14606 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 135,00 |
| 08/01/2023 | Nota Fiscal 309155 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 72,21 |
| 01/01/2023 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 111,57 |
| 04/01/2023 | Nota Fiscal 6002 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.932,00 |
| 30/01/2023 | Nota Fiscal 6019 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.930,72 |
| Total | 8.957,64 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 8.927,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 30,61 | ||
| Total | 8.957,64 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Fevereiro de 2023
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