| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 8.400,00 (oito mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 09/04/2019 - 20/08/2019 | 7.072,86 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 26/07/2019 - 26/07/2019 | 330,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15/08/2019 - 15/08/2019 | 202,95 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18/07/2019 - 18/07/2019 | 200,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 26/04/2019 - 07/08/2019 | 600,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/08/2019 - 19/08/2019 | 494,39 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.900,20 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.345,79 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.345,79 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 473,58 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | JONES DE OLIVEIRA JR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 39,41 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | LUCIANA DOS REIS COELHO VIANA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 100,00 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 140,94 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | MIRIAN LOURENÇO LOPES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 253,16 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 720,65 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 158,37 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 291,26 |
| 02/08/2019 | Holerite S/N | TATIANE GISELY DE MORAIS VIANNA QUINTINO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 218,00 |
| 05/08/2019 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 400,00 |
| 05/08/2019 | Holerite S/N | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 184,72 |
| 05/08/2019 | Holerite S/N | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.900,00 |
| 20/08/2019 | Holerite S/N | JONES DE OLIVEIRA JR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 150,00 |
| 20/08/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 20/08/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 20/08/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 447,44 |
| 20/08/2019 | Holerite S/N | TATIANE GISELY DE MORAIS VIANNA QUINTINO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 170,00 |
| 12/07/2019 | Férias S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 12/07/2019 | Férias S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 95,33 |
| 09/04/2019 | Boleto 100033415142 | SOMPO SEGUROS S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30,00 |
| 26/07/2019 | Nota Fiscal 00000081 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 330,00 |
| 15/08/2019 | Nota Fiscal 000.079.287 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 202,95 |
| 18/07/2019 | Nota Fiscal 000000838 | ORIENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 |
| 26/04/2019 | Boleto 517720194X180020596 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 100,00 |
| 23/07/2019 | Nota Fiscal 10630 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 400,00 |
| 07/08/2019 | Nota Fiscal 00000030 | VAGNER MACHADO PALMA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 100,00 |
| 19/08/2019 | Fatura 034686735 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 494,39 |
| Total | 8.900,20 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.400,00 | Empenho 2792/2019 Doc. crédito 550929000043751 | 06/08/2019 | 8.400,00 |
| Saldo anterior | 6.826,98 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 19,01 | ||
| Total | 15.245,99 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Dezembro de 2019
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