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Transparência

N.º Contrato: 74/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10
Exercício:	08/2019
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	ARGEMIRO FRUET JUNIOR
Valor Total Recebido:	2.687,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/07/2019 - 13/08/2019	285,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	31/07/2019 - 15/08/2019	1.730,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	07/08/2019 - 07/08/2019	421,62
COMBUSTÍVEL	01/08/2019 - 01/08/2019	32,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.468,62
Recurso Público Não Aplicado		1.725,68
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.725,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
23/07/2019	Nota Fiscal 000.073.105	HIDRÁULICA DICLACE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00
13/08/2019	Nota Fiscal 000.001.580	MIZUTEC PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
31/07/2019	Nota Fiscal 2925	INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	550,00
05/08/2019	Nota Fiscal 4168	SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	600,00
14/08/2019	Nota Fiscal 31	VAGNER MACHADO PALMA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	150,00
15/08/2019	Nota Fiscal 16	MIKHAEL SZTAJNROD	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	180,00
15/08/2019	Nota Fiscal 13	MIKHAEL SZTAJNROD	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	250,00
07/08/2019	Fatura 054000350195	CLARO S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	421,62
01/08/2019	Nota Fiscal 000.007.807	AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	32,00
Total				2.468,62

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.687,00	Empenho 2791/2019 Doc. crédito 929000043750	21/08/2019	2.687,00
Saldo anterior			1.501,22
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			6,08
Total			4.194,30
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 10 de Outubro de 2019