| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens de 18 a 29 anos - 03 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 09/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 10.847,40 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2023 - 19/09/2023 | 3.250,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 921,35 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/09/2023 - 04/09/2023 | 197,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 19/09/2023 - 19/09/2023 | 946,26 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 04/09/2023 - 04/09/2023 | 2.024,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.338,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.164,12 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.164,12 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2023 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 200,00 |
| 01/09/2023 | Holerite 158 | KATIA CRISTIANE SILVESTRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 553,00 |
| 01/09/2023 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 200,00 |
| 01/09/2023 | Holerite 197 | TALISSA LOPES DA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 01/09/2023 | Holerite 206 | VANESSA NOGUEIRA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 200,00 |
| 19/09/2023 | Holerite 176 | BRUNA CAROLINE SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 19/09/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 19/09/2023 | Holerite 163 | LUCIANA APARECIDA ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 949,00 |
| 19/09/2023 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 248,00 |
| 18/09/2023 | Nota Fiscal 013011 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 921,35 |
| 04/09/2023 | Nota Fiscal 15701 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 197,00 |
| 19/09/2023 | Nota Fiscal 127249209 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 110,26 |
| 19/09/2023 | Nota Fiscal 24701 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 836,00 |
| 04/09/2023 | Nota Fiscal 6327 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2.024,00 |
| Total | 7.338,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 10.847,40 | Empenho 2565/2023 Doc. crédito | 12/09/2023 | 10.847,40 |
| Saldo anterior | 4.622,02 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 33,31 | ||
| Total | 15.502,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Outubro de 2023
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