| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIA BENEDITA STIFTER |
| Valor Total Recebido: | 5.374,00 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 19/12/2023 - 19/12/2023 | 388,82 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/11/2023 - 11/12/2023 | 857,28 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/12/2023 - 18/12/2023 | 1.814,96 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 13/11/2023 - 11/12/2023 | 119,10 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.180,16 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.756,41 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.756,41 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/12/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 388,82 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 065 | SANDRINI & OLIVEIRA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 139,60 |
| 11/12/2023 | Nota Fiscal 6147 | PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 354,52 |
| 11/12/2023 | Nota Fiscal 6148 | PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 363,16 |
| 11/12/2023 | Nota Fiscal 124532 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.778,89 |
| 18/12/2023 | Nota Fiscal 13362 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 36,07 |
| 13/11/2023 | Fatura 287623 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 11/12/2023 | Fatura 287623 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| Total | 3.180,16 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.374,00 | Empenho 2626/2023 Doc. crédito | 06/12/2023 | 5.374,00 |
| Saldo anterior | 5.549,87 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 12,70 | ||
| Total | 10.936,57 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Fevereiro de 2024
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