| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIA BENEDITA STIFTER |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 16/01/2024 - 16/01/2024 | 5.863,80 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/01/2024 - 05/01/2024 | 1.139,78 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/01/2024 - 16/01/2024 | 1.100,83 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/01/2024 - 11/01/2024 | 43,60 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.148,01 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/01/2024 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 679,80 |
| 16/01/2024 | Holerite 213 | KATIA CRISTIANE SILVESTRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.471,00 |
| 16/01/2024 | Holerite 216 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 726,00 |
| 16/01/2024 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 723,00 |
| 16/01/2024 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.353,00 |
| 16/01/2024 | Holerite 206 | VANESSA NOGUEIRA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 911,00 |
| 05/01/2024 | Nota Fiscal 144 | MARQUINHOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.139,78 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 151832 | MARQUI & VENTURINI COM DE MAT PARA PINTURA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.050,13 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 14060 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 50,70 |
| 11/01/2024 | Fatura 287623 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 43,60 |
| Total | 8.148,01 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 7.756,41 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,78 | ||
| Total | 7.759,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 388,82 | ||
Data do envio: 01 de Fevereiro de 2024
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