| N.º Contrato: 75/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( SISNI) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 10 |
| Exercício: | 10/2023 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SIMONE DOMINGUES JACOB |
| Valor Total Recebido: | 3.615,80 (três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/10/2023 - 31/10/2023 | 3.450,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 26/10/2023 - 26/10/2023 | 165,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.615,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 482,27 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 482,27 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2023 | Nota Fiscal 3 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 650,00 |
| 31/10/2023 | Nota Fiscal 3 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 650,00 |
| 31/10/2023 | Nota Fiscal 110 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.335,00 |
| 31/10/2023 | Nota Fiscal 31 | VANESSA MARQUES DERCOLE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 578,50 |
| 31/10/2023 | DARF 07.16.23313.4893075-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 236,50 |
| 26/10/2023 | Nota Fiscal 13353 | NIPON PAPELARIA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 165,80 |
| Total | 3.615,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.615,80 | Empenho 2569/2023 Doc. crédito | 06/10/2023 | 3.615,80 |
| Saldo anterior | 482,27 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 4.098,07 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 16 de Novembro de 2023
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