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Transparência

N.º Contrato: 76/2019
OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO	CNPJ: 09.190.756/0001-15
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício:	01/2020
Entidade Beneficiária:	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ:	09.190.756/0001-15
Endereço e CEP:	Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410
Responsável(is) pela Entidade:	SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA
Valor Total Recebido:	5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	03/02/2020 - 03/02/2020	2.700,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10/01/2020 - 14/01/2020	431,11
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/01/2020 - 29/01/2020	1.698,30
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	16/01/2020 - 16/01/2020	214,99
COMBUSTÍVEL	31/01/2020 - 31/01/2020	707,40
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		5.751,80
Recurso Público Não Aplicado		1.867,35
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		1.175,05
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.867,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
03/02/2020	Nota Fiscal 00000009	JULIANA APARECIDA BAPTISTA ZERBINI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	1.500,00
03/02/2020	Nota Fiscal 00000003	SOLANGE BONITO	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	1.200,00
10/01/2020	Nota Fiscal 000002565	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,21
14/01/2020	Nota Fiscal 000083976	TENDA ATACADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180,90
16/01/2020	Nota Fiscal 000000005	EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.175,05
29/01/2020	Nota Fiscal 028010	G E G EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,25
16/01/2020	Fatura 0000666667	CLARO S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	214,99
31/01/2020	Nota Fiscal 11082	AUTO POSTO PIMENTA LTDA	COMBUSTÍVEL	707,40
Total				5.751,80

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
5.600,00	Empenho 2787/2019 Doc. crédito 04/02/2020	16/01/2020	5.600,00
Saldo anterior			840,39
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			3,71
Total			7.619,15
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 07 de Fevereiro de 2020