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Transparência

N.º Contrato: 76/2019
OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO	CNPJ: 09.190.756/0001-15
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício:	05/2020
Entidade Beneficiária:	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ:	09.190.756/0001-15
Endereço e CEP:	Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410
Responsável(is) pela Entidade:	ANDRE LUIS DE ABREU
Valor Total Recebido:	5.827,90 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	01/06/2020 - 01/06/2020	4.300,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/05/2020 - 14/05/2020	849,71
MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2020 - 06/05/2020	233,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	19/05/2020 - 19/05/2020	214,34
COMBUSTÍVEL	29/05/2020 - 29/05/2020	450,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		6.047,20
Recurso Público Não Aplicado		41,46
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		41,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
01/06/2020	Nota Fiscal 00000008	JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	1.500,00
01/06/2020	Nota Fiscal 00000013	JULIANA APARECIDA BAPTISTA ZERBINI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	1.500,00
01/06/2020	Nota Fiscal 00000007	SOLANGE BONITO	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	1.300,00
08/05/2020	Nota Fiscal 42	SUPERMERCADO BANDEIRA JSL LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,25
14/05/2020	Nota Fiscal 000062987	CATO,ANTONIALE & CIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,92
14/05/2020	Nota Fiscal 000062985	CATO,ANTONIALE & CIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,54
06/05/2020	Nota Fiscal 029222	G E G EMBALAGENS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	233,15
19/05/2020	Fatura 0000807471	CLARO S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	214,34
29/05/2020	Nota Fiscal 11716	AUTO POSTO PIMENTA LTDA	COMBUSTÍVEL	450,00
Total				6.047,20

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
5.827,90	Empenho 2470/2020 Doc. crédito 01062020	14/05/2020	5.827,90
Saldo anterior			258,95
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1,81
Total			6.088,66
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 03 de Junho de 2020