N.º Contrato: 76/2019 | ||
OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 |
Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
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Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
Exercício: | 02/2019 |
Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
Responsável(is) pela Entidade: | SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA |
Valor Total Recebido: | 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais) |
Origem dos Recursos (2): | Municipal |
Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
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RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 28/02/2019 - 28/02/2019 | 3.319,34 |
MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/02/2019 - 28/02/2019 | 1.337,58 |
MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04/02/2019 - 04/02/2019 | 21,96 |
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 15/02/2019 - 28/02/2019 | 748,57 |
COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
OBRAS | - | 0,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
Total das Despesas | 5.427,45 | |
Recurso Público Não Aplicado | 172,55 | |
Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 172,55 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
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Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
28/02/2019 | Nota Fiscal 077 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 619,34 |
28/02/2019 | Nota Fiscal 044 | LÉIA LUIZA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.500,00 |
28/02/2019 | Nota Fiscal 001 | SOLANGE BONITO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.200,00 |
04/02/2019 | Cupom Fiscal 325102 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 225,92 |
14/02/2019 | Nota Fiscal 0000051265 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 548,20 |
28/02/2019 | Nota Fiscal 011 | TAVELA E BORGES INDAIATUBA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 563,46 |
04/02/2019 | Cupom Fiscal 325102 | TENDA ATACADO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21,96 |
15/02/2019 | Fatura 04889231233 | TELEFONICA BRASIL SA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 268,57 |
28/02/2019 | Nota Fiscal 000000081 | JR DEPÓSITO DE GÁZ LTDA ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 480,00 |
Total | 5.427,45 |
Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
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5.600,00 | Empenho 2787/2019 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 25/02/2019 | 5.600,00 |
Saldo anterior | 0,00 | ||
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
Total | 5.600,00 | ||
Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 |
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