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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
76/2019
OSC:
ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ:
09.190.756/0001-15
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início:
05/02/2019
Validade:
04/02/2024
Demonstrativo das Despesas Realizadas
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1): COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora: CH-P - 14/2018
Objeto: Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício: 03/2019
Entidade Beneficiária: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ: 09.190.756/0001-15
Endereço e CEP: Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410
Responsável(is) pela Entidade: SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA
Valor Total Recebido: 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)
Origem dos Recursos (2): Municipal
Categoria ou Finalidade da DespesaPeríodo de RealizaçãoValor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) - 0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)29/03/2019 - 29/03/20193.172,66
MEDICAMENTOS - 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS13/03/2019 - 28/03/20191.196,59
MATERIAIS DE CONSUMO - 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO13/03/2019 - 13/03/20192,99
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS - 0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)15/03/2019 - 30/03/2019724,53
COMBUSTÍVEL - 0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - 0,00
OBRAS - 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - 0,00
OUTRAS DESPESAS - 0,00
Total das Despesas 5.096,77
Recurso Público Não Aplicado 675,78
Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 675,78
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do DocumentoEspecificação do Documento FiscalCredorNatureza da Despesa ResumidamenteValor (R$)
29/03/2019Nota Fiscal 078JJEFERSON ROGÉRIO BAPTISTARECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)472,66
29/03/2019Nota Fiscal 046LÉIA LUIZA RIBEIRORECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)1.500,00
29/03/2019Nota Fiscal 0002SOLANGE BONITORECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)1.200,00
13/03/2019Nota Fiscal 000074356TENDA ATACADO LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS545,72
22/03/2019Nota Fiscal 000074620TENDA ATACADO LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS250,83
28/03/2019Nota Fiscal 000000019TAVELA E BORGES INDAIATUBA LTDA MEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS400,04
13/03/2019Nota Fiscal 74356TENDA ATACADO LTDAOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO2,99
15/03/2019Fatura 04889231233TELEFONICA BRASIL SAUNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)244,53
30/03/2019Nota Fiscal 000000085JR DEPÓSITO DE GÁZ LTDA MEUNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)480,00
Total 5.096,77


Demonstrativo dos Repasses Púbicos Recebidos
Valores Previstos R$Doc. de Crédito N.ºDataValores Repassados R$
5.600,00Empenho 2787/2019
Doc. crédito 92.900.000.043.751
08/03/20195.600,00
Saldo anterior 172,55
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos 0,00
Total 5.772,55
Recursos próprios aplicados pela entidade 0,00

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