| N.º Contrato: 76/2019 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 5.827,92 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2021 - 01/07/2021 | 4.700,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/06/2021 - 29/06/2021 | 1.087,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/06/2021 - 09/06/2021 | 250,29 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.037,79 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 875,41 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 875,41 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 000000003 | FERNANDA ALEMAN OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.700,00 |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 000000035 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 000000020 | SOLANGE BONITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 29/06/2021 | Nota Fiscal 73291 | CATO,ANTONIALE & CIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.087,50 |
| 09/06/2021 | Nota Fiscal 006798763 | CLARO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 250,29 |
| Total | 6.037,79 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.827,92 | Empenho 2749/2021 Doc. crédito | 11/06/2021 | 5.827,92 |
| Saldo anterior | 1.077,06 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,22 | ||
| Total | 6.913,20 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Julho de 2021
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