| N.º Contrato: 76/2019 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 04/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 7.231,60 (sete mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2023 - 02/05/2023 | 6.500,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/04/2023 - 18/04/2023 | 238,47 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.738,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.549,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.549,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/04/2023 | Nota Fiscal 22 | ANA CLEUZA ALEMAN PINHO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
| 28/04/2023 | Nota Fiscal 48 | JANETE ALVES PADILHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 28/04/2023 | Nota Fiscal 19 | KÁTIA APARECIDA PRECOMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 61 | SOLANGE BONITO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 0092159256 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 238,47 |
| Total | 6.738,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.231,60 | Empenho 2582/2023 Doc. crédito | 14/04/2023 | 7.231,60 |
| Saldo anterior | 1.034,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 21,24 | ||
| Total | 8.287,47 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Maio de 2023
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