| N.º Contrato: 76/2019 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA |
| Valor Total Recebido: | 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 06/09/2019 - 06/09/2019 | 2.700,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/08/2019 - 05/09/2019 | 1.596,51 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14/08/2019 - 29/08/2019 | 465,12 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 09/08/2019 - 30/08/2019 | 644,87 |
| COMBUSTÍVEL | 30/08/2019 - 30/08/2019 | 520,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.926,50 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.358,79 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.358,79 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/09/2019 | Nota Fiscal 00000003 | LÉIA LUIZA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.500,00 |
| 06/09/2019 | Nota Fiscal 00000007 | SOLANGE BONITO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.200,00 |
| 07/08/2019 | Nota Fiscal 000078993 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 254,28 |
| 03/09/2019 | Nota Fiscal 247 | CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 800,00 |
| 05/09/2019 | Nota Fiscal 000079906 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 542,23 |
| 14/08/2019 | Nota Fiscal 025245 | G E G EMBALAGENS EIRELI -EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 273,22 |
| 16/08/2019 | Nota Fiscal 9943 | PPC PAPEL E PRESENTES E CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26,90 |
| 29/08/2019 | Nota Fiscal 9953 | PPC PAPEL PRESENTE & CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 165,00 |
| 09/08/2019 | Boleto 08933621570 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 244,87 |
| 30/08/2019 | Nota Fiscal 0000000105 | JR DEPOSITO DE GAZ LTDA ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 400,00 |
| 30/08/2019 | Nota Fiscal 10245 | AUTO POSTO PIMENTA LTDA | COMBUSTÍVEL | 520,00 |
| Total | 5.926,50 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.600,00 | Empenho 2787/2019 Doc. crédito 06/08/2019 | 06/08/2019 | 5.600,00 |
| Saldo anterior | 1.685,29 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.285,29 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Novembro de 2019
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