N.º Contrato: 76/2019 | ||
OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 |
Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
---|---|
Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
Exercício: | 10/2019 |
Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
Responsável(is) pela Entidade: | SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA |
Valor Total Recebido: | 11.200,00 (onze mil, duzentos reais) |
Origem dos Recursos (2): | Municipal |
Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
---|---|---|
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 02/10/2019 - 01/11/2019 | 5.700,00 |
MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/09/2019 - 26/10/2019 | 1.868,22 |
MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26/09/2019 - 23/10/2019 | 396,95 |
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 30/09/2019 - 31/10/2019 | 1.335,45 |
COMBUSTÍVEL | 30/09/2019 - 30/10/2019 | 1.179,48 |
BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
OBRAS | - | 0,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
Total das Despesas | 10.480,10 | |
Recurso Público Não Aplicado | 996,71 | |
Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 261,80 | |
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 996,71 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
---|---|---|---|---|
Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
02/10/2019 | Nota Fiscal 00000001 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.200,00 |
02/10/2019 | Nota Fiscal 00000001 | JULIANA APARECIDA BAPTISTA ZERBINI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.500,00 |
01/11/2019 | Nota Fiscal 00000003 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.200,00 |
01/11/2019 | Nota Fiscal 00000004 | JULIANA APARECIDA BAPTISTA ZERBINI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.500,00 |
01/11/2019 | Nota Fiscal 00000009 | SOLANGE BONITO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 300,00 |
05/09/2019 | Nota Fiscal 000079905 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 249,55 |
02/10/2019 | Nota Fiscal 000080794 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 227,44 |
03/10/2019 | Nota Fiscal 271 | CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 529,00 |
04/10/2019 | Nota Fiscal 000080881 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 305,44 |
25/10/2019 | Cupom Fiscal 638990 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 287,91 |
26/10/2019 | Nota Fiscal 000081600 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 268,88 |
26/09/2019 | Nota Fiscal 9975 | PPC PAPEL PRESENTE & CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 134,50 |
15/10/2019 | Nota Fiscal 9997 | PPC PAPEL PRESENTE & CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 162,50 |
23/10/2019 | Nota Fiscal 10003 | PPC PAPEL PRESENTE & CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 99,95 |
30/09/2019 | Nota Fiscal 000000112 | J.R.DEPOSITO DE GAZ LTDA-ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 480,00 |
17/10/2019 | Boleto 0000561067 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 215,45 |
31/10/2019 | Nota Fiscal 000000117 | J.R.DEPOSITO DE GAZ LTDA-ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 640,00 |
30/09/2019 | Nota Fiscal 10414 | AUTO POSTO PIMENTA LTDA | COMBUSTÍVEL | 608,52 |
30/10/2019 | Nota Fiscal 10576 | AUTO POSTO PIMENTA LTDA | COMBUSTÍVEL | 570,96 |
Total | 10.480,10 |
Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
---|---|---|---|
5.600,00 | Empenho 2787/2019 Doc. crédito 01/11/2019 | 01/10/2019 | 5.600,00 |
5.600,00 | Empenho 2787/2019 Doc. crédito 01/11/2019 | 14/10/2019 | 5.600,00 |
Saldo anterior | 15,01 | ||
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
Total | 11.476,81 | ||
Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)