| N.º Contrato: 77/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN | CNPJ: 44.730.505/0003-49 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07 |
| Exercício: | 10/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN |
| CNPJ: | 44.730.505/0003-49 |
| Endereço e CEP: | Rua Treze de Maio 1076 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CLOICE CANDELARIA SOLIANI |
| Valor Total Recebido: | 4.432,66 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/09/2019 - 31/10/2019 | 173,45 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 25/09/2019 - 30/10/2019 | 1.637,60 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26/09/2019 - 22/10/2019 | 1.806,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 14/11/2019 - 14/11/2019 | 140,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.757,05 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 19.744,98 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 19.744,98 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2019 | Guia de Recolhimento 2100 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 75,46 |
| 31/10/2019 | Guia de Recolhimento 10/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 22,53 |
| 31/10/2019 | Guia de Recolhimento 2100 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 75,46 |
| 25/09/2019 | Nota Fiscal 26 | ELAINE CORNELIO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 356,00 |
| 25/09/2019 | Nota Fiscal 81 | GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 462,80 |
| 30/10/2019 | Nota Fiscal 28 | ELAINE CORNELIO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 356,00 |
| 30/10/2019 | Nota Fiscal 83 | GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 462,80 |
| 26/09/2019 | Boleto 002442 | MUDLOC LOCAÇÃO E ADM DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 903,00 |
| 22/10/2019 | Boleto 002442 | MUDLOC LOCAÇÃO E ADM DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 903,00 |
| 14/11/2019 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 140,00 |
| Total | 3.757,05 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.216,33 | Empenho 2785/2019 Doc. crédito | 09/10/2019 | 2.216,33 |
| 2.216,33 | Empenho 2785/2019 Doc. crédito | 23/10/2019 | 2.216,33 |
| Saldo anterior | 19.069,37 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 23.502,03 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Abril de 2020
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