| N.º Contrato: 77/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN | CNPJ: 44.730.505/0003-49 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07 |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN |
| CNPJ: | 44.730.505/0003-49 |
| Endereço e CEP: | Rua Treze de Maio 1076 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CLOICE CANDELARIA SOLIANI |
| Valor Total Recebido: | 3.500,97 (três mil, quinhentos reais e noventa e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17/09/2019 - 17/09/2019 | 60,33 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/10/2019 - 29/10/2019 | 338,65 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 30/09/2019 - 07/11/2019 | 131,20 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 16/09/2019 - 24/10/2019 | 920,13 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.450,31 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.391,29 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.391,29 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/09/2019 | Nota Fiscal 151736 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 60,33 |
| 03/10/2019 | Nota Fiscal 642 | BENEDICTO MARIO COSTA ME | MATERIAIS DE CONSUMO | 80,00 |
| 03/10/2019 | Nota Fiscal 000751 | ROSA SAPUPPO DE MELO ME | MATERIAIS DE CONSUMO | 48,75 |
| 08/10/2019 | Nota Fiscal 080757 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO | 105,90 |
| 29/10/2019 | Nota Fiscal 003126 | JOSE CELESTE AUN CASA FERES | MATERIAIS DE CONSUMO | 104,00 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 15418 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 32,80 |
| 04/10/2019 | Nota Fiscal 15660 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 32,80 |
| 25/10/2019 | Nota Fiscal 16071 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 32,80 |
| 07/11/2019 | Nota Fiscal 16584 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 32,80 |
| 16/09/2019 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 160,64 |
| 23/09/2019 | Fatura 2030066506 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 231,69 |
| 24/09/2019 | Fatura 4248-1 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 79,15 |
| 16/10/2019 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 152,35 |
| 24/10/2019 | Fatura 2030066506 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 217,15 |
| 24/10/2019 | Fatura 4248-1 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 79,15 |
| Total | 1.450,31 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.333,98 | Empenho 2786/2019 Doc. crédito | 13/08/2019 | 2.333,98 |
| 1.166,99 | Empenho 2786/2019 Doc. crédito | 21/08/2019 | 1.166,99 |
| Saldo anterior | 2.340,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 5.841,60 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Fevereiro de 2020
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