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Transparência

N.º Contrato: 77/2019
OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN	CNPJ: 44.730.505/0003-49
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07
Exercício:	03/2020
Entidade Beneficiária:	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN
CNPJ:	44.730.505/0003-49
Endereço e CEP:	Rua Treze de Maio 1076 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-080
Responsável(is) pela Entidade:	CLOICE CANDELARIA SOLIANI
Valor Total Recebido:	1.167,32 (um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	27/02/2020 - 27/02/2020	418,30
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/02/2020 - 17/02/2020	100,57
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/02/2020 - 10/03/2020	336,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	21/02/2020 - 21/02/2020	98,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/02/2020 - 16/02/2020	220,22
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		1.173,49
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
27/02/2020	Nota Fiscal 92	GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	418,30
17/02/2020	Nota Fiscal 157300	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,57
10/02/2020	Nota Fiscal 041414	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,70
10/03/2020	Nota Fiscal 003318	JOSE CELESTE AUN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,30
21/02/2020	Nota Fiscal 19161	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	98,40
09/02/2020	Fatura 10064604150	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	94,99
16/02/2020	Fatura 02697840472	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	125,23
Total				1.173,49

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
1.167,32	Empenho 2479/2020 Doc. crédito	05/03/2020	1.167,32
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			1.167,32
Recursos próprios aplicados pela entidade			6,17

Data do envio: 11 de Maio de 2020