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Transparência

N.º Contrato: 77/2019
OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN	CNPJ: 44.730.505/0003-49
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07
Exercício:	07/2020
Entidade Beneficiária:	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN
CNPJ:	44.730.505/0003-49
Endereço e CEP:	Rua Celestino Guimarães 74 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-110
Responsável(is) pela Entidade:	CLOICE CANDELARIA SOLIANI
Valor Total Recebido:	2.306,53 (dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	26/07/2020 - 26/07/2020	462,80
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/08/2020 - 05/08/2020	443,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/02/2020 - 13/02/2020	1.706,80
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/07/2020 - 22/07/2020	185,57
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.798,17
Recurso Público Não Aplicado		2.695,46
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		1,26
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		2.695,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
26/07/2020	Nota Fiscal 105	GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	462,80
05/08/2020	Nota Fiscal 043143	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,70
05/08/2020	Nota Fiscal 2158	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,30
13/02/2020	Boleto 157619227929	WAGNER ANTONIO BONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.706,80
09/07/2020	Fatura 10991924920	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	94,99
22/07/2020	Fatura 2030875773	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	90,58
Total				2.798,17

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.306,53	Empenho 2478/2020 Doc. crédito	09/07/2020	2.306,53
Saldo anterior			3.182,85
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2,99
Total			5.493,63
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 05 de Agosto de 2020