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Transparência

N.º Contrato: 77/2019
OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN	CNPJ: 44.730.505/0003-49
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07
Exercício:	01/2021
Entidade Beneficiária:	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN
CNPJ:	44.730.505/0003-49
Endereço e CEP:	Rua Celestino Guimarães 74 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-110
Responsável(is) pela Entidade:	CLOICE CANDELARIA SOLIANI
Valor Total Recebido:	2.306,62 (dois mil, trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	27/01/2021 - 27/01/2021	818,80
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/01/2021 - 07/01/2021	274,51
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/02/2021 - 03/02/2021	393,80
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/09/2020 - 10/09/2020	903,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/01/2021 - 26/01/2021	303,43
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.693,54
Recurso Público Não Aplicado		2.929,67
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		2.929,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
27/01/2021	Nota Fiscal 58	ELAINE CORNELIO	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	356,00
27/01/2021	Nota Fiscal 117	GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	462,80
07/01/2021	Nota Fiscal 167524	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	274,51
03/02/2021	Nota Fiscal 045254	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,80
10/09/2020	Boleto 157806138269	WAGNER ANTONIO BONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	903,00
09/01/2021	Fatura 12092403560	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	109,37
15/01/2021	Fatura 02697840472	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	58,69
25/01/2021	Fatura 2030875773	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	91,27
26/01/2021	Fatura 12359-6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
Total				2.693,54

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.306,62	Empenho 2478/2020 Doc. crédito	08/01/2021	2.306,62
Saldo anterior			3.315,96
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,63
Total			5.623,21
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 05 de Fevereiro de 2021