| N.º Contrato: 77/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN | CNPJ: 44.730.505/0003-49 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07 |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN |
| CNPJ: | 44.730.505/0003-49 |
| Endereço e CEP: | Rua Celestino Guimarães 74 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-110 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CLOICE CANDELARIA SOLIANI |
| Valor Total Recebido: | 2.306,53 (dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/06/2021 - 30/06/2021 | 818,80 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22/06/2021 - 23/06/2021 | 300,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21/06/2021 - 21/06/2021 | 155,10 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/06/2021 - 25/06/2021 | 289,51 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 11/06/2021 - 11/06/2021 | 90,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.653,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.910,50 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.910,50 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/06/2021 | Nota Fiscal 68 | ELAINE CORNELIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 30/06/2021 | Nota Fiscal 128 | GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 462,80 |
| 22/06/2021 | Nota Fiscal 119984 | CHOC-LAR DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 132,70 |
| 23/06/2021 | Nota Fiscal 085765 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 167,60 |
| 21/06/2021 | Nota Fiscal 096000 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 155,10 |
| 09/06/2021 | Fatura 12989791600 | TELEFÔNICA BRASIL S. A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 109,37 |
| 16/06/2021 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S. A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 46,18 |
| 22/06/2021 | Fatura 2030875773 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 89,86 |
| 25/06/2021 | Fatura 12359-6 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 11/06/2021 | Nota Fiscal 645 | INFO EXPERT COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA LTDA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 90,00 |
| Total | 1.653,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.306,53 | Empenho 2748/2021 Doc. crédito | 11/06/2021 | 2.306,53 |
| Saldo anterior | 1.253,72 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,96 | ||
| Total | 3.564,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Julho de 2021
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