| N.º Contrato: 77/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN | CNPJ: 44.730.505/0003-49 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07 |
| Exercício: | 03/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN |
| CNPJ: | 44.730.505/0003-49 |
| Endereço e CEP: | Rua Celestino Guimarães 74 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-110 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CLOICE CANDELARIA SOLIANI |
| Valor Total Recebido: | 5.341,54 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 23/02/2022 - 29/03/2022 | 4.450,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/03/2022 - 02/03/2022 | 68,76 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 25/02/2022 - 01/04/2022 | 431,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/04/2022 - 04/04/2022 | 123,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/02/2022 - 16/03/2022 | 247,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.320,44 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 21,10 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 21,10 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 23/02/2022 | Nota Fiscal 77 | ELAINE CORNELIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.157,00 |
| 23/02/2022 | Nota Fiscal 08 | LAIS ARTUZO ANDRADE SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.513,00 |
| 29/03/2022 | Nota Fiscal 09 | LAIS ARTUZO ANDRADE SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.780,00 |
| 02/03/2022 | Nota Fiscal 178740 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 68,76 |
| 25/02/2022 | Nota Fiscal 040069 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 120,70 |
| 25/02/2022 | Nota Fiscal 040069 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 16,30 |
| 01/04/2022 | Nota Fiscal 051316 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 294,00 |
| 04/04/2022 | Nota Fiscal 26141 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 41,00 |
| 04/04/2022 | Nota Fiscal 26141 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 82,00 |
| 24/02/2022 | Fatura 12359-6 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 09/03/2022 | Fatura 14571954070 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 16/03/2022 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 53,59 |
| Total | 5.320,44 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.670,77 | Empenho 4315/2022 Doc. crédito | 07/03/2022 | 2.670,77 |
| 2.670,77 | Empenho 4315/2022 Doc. crédito | 14/03/2022 | 2.670,77 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 5.341,54 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Julho de 2022
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