| N.º Contrato: 77/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN | CNPJ: 44.730.505/0003-49 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07 |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN |
| CNPJ: | 44.730.505/0003-49 |
| Endereço e CEP: | Rua Treze de Maio 1076 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CLOICE CANDELARIA SOLIANI |
| Valor Total Recebido: | 1.166,99 (um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/05/2019 - 03/05/2019 | 60,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30/05/2019 - 14/08/2019 | 295,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 06/08/2019 - 06/08/2019 | 65,60 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 23/05/2019 - 16/07/2019 | 180,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 601,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.756,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.756,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/05/2019 | Nota Fiscal 12046 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 60,00 |
| 30/05/2019 | Nota Fiscal 2911 | JOSE CELESTE AUN CASA FERES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100,00 |
| 07/06/2019 | Nota Fiscal 38627 | ACACIO BITTO ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50,00 |
| 16/06/2019 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40,00 |
| 26/06/2019 | Nota Fiscal 24277 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12,00 |
| 14/08/2019 | Nota Fiscal 633 | BENEDICTO MARIO COSTA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 93,40 |
| 06/08/2019 | Nota Fiscal 14079 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 65,60 |
| 23/05/2019 | Fatura 2030066506 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 51,00 |
| 24/05/2019 | Fatura 42481 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19,00 |
| 24/06/2019 | Fatura 2030066506 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 51,00 |
| 27/06/2019 | Fatura 42481 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19,00 |
| 16/07/2019 | Fatura 02697840472 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 40,00 |
| Total | 601,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 1.166,99 | Empenho 2786/2019 Doc. crédito | 16/04/2019 | 1.166,99 |
| Saldo anterior | 1.190,01 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 2.357,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Outubro de 2019
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