Portal Terceiro Setor

Transparência

N.º Contrato: 77/2019
OSC: CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN	CNPJ: 44.730.505/0003-49
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 07) para esta Entidade ( CASA DA MULHER) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sendo: - R$ 53.196,00 (cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis reais) Recurso Municipal: - R$ 14.004,00 (catorze mil, quatro reais) Recurso Estadual: - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 07
Exercício:	05/2019
Entidade Beneficiária:	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN
CNPJ:	44.730.505/0003-49
Endereço e CEP:	Rua Treze de Maio 1076 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-080
Responsável(is) pela Entidade:	CLOICE CANDELARIA SOLIANI
Valor Total Recebido:	1.166,99 (um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	31/03/2019 - 31/03/2019	75,46
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2019 - 30/08/2019	350,30
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	10/09/2019 - 10/09/2019	65,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	24/07/2019 - 22/08/2019	91,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		582,36
Recurso Público Não Aplicado		2.340,63
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		2.340,63

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
31/03/2019	Guia de Recolhimento 2100	Instituto Nacional do Serviço Social	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	75,46
02/07/2019	Nota Fiscal 2955	JOSE CELESTE AUN CASA FERES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,20
12/08/2019	Nota Fiscal 39282	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00
13/08/2019	Nota Fiscal 003016	JOSE CELESTE AUN CASA FERES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,65
13/08/2019	Nota Fiscal 003016	JOSE CELESTE AUN CASA FERES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,65
30/08/2019	Nota Fiscal 14635	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,80
10/09/2019	Nota Fiscal 14957	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	65,60
24/07/2019	Fatura 2030066506	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	40,00
22/08/2019	Fatura 2030066506	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	51,00
Total				582,36

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
1.166,99	Empenho 2786/2019 Doc. crédito	14/05/2019	1.166,99
Saldo anterior			1.756,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			2.922,99
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 15 de Outubro de 2019