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Transparência

N.º Contrato: 78/2019
OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN	CNPJ: 49.454.960/0001-10
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 09) para esta Entidade (DISPENSÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 09
Exercício:	02/2019
Entidade Beneficiária:	DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM
CNPJ:	49.454.960/0001-10
Endereço e CEP:	Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420
Responsável(is) pela Entidade:	CARLOS ALBERTO PAVAN JUNIOR
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2019 - 25/02/2019	2.328,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	15/02/2018 - 15/02/2019	472,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.800,00
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/02/2019	Extrato 13.956	BAZAR PONTO ALTO - APRIGIO BORGES DA SILVA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,50
20/02/2019	Nota Fiscal 097	ORIGAMI COMDE ART DE PAPELARIA E PERF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,80
20/02/2019	Nota Fiscal 528	SMT COMERCIO COSMETICOS E PERF LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,45
25/02/2019	Nota Fiscal 605	BENEDICTO MARIO COSTA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,25
15/02/2018	Boleto Telefonica	VIVO 3935-6584	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	92,66
15/02/2019	Boleto 23.877.985	CPFL 2095468927	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	379,34
Total				2.800,00

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2780/2019 Doc. crédito	26/02/2019	2.800,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			2.800,00
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 02 de Agosto de 2019