| N.º Contrato: 78/2019 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 09) para esta Entidade (DISPENSÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 09 |
| Exercício: | 04/2022 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ADAHIL DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 3.374,11 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/03/2022 - 30/04/2022 | 4.378,02 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.378,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.747,03 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.747,03 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/03/2022 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 825,01 |
| 31/03/2022 | Holerite 242 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 346,87 |
| 31/03/2022 | Holerite 203 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 590,53 |
| 30/04/2022 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 825,01 |
| 30/04/2022 | Holerite 242 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 283,51 |
| 30/04/2022 | Holerite 203 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 539,57 |
| 30/04/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 164,68 |
| 11/04/2022 | Nota Fiscal 151.852 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 265,30 |
| 11/04/2022 | Fatura 05 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 11,37 |
| 12/04/2022 | Nota Fiscal 35953938 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 146,13 |
| 31/03/2022 | DARF 07162210376675592-7 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 172,02 |
| 31/03/2022 | DARF 561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 18,00 |
| 30/04/2022 | DARF 0716221269129964-9 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 172,02 |
| 30/04/2022 | DARF 561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 18,00 |
| Total | 4.378,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,11 | Empenho 4318/2022 Doc. crédito | 27/04/2022 | 3.374,11 |
| Saldo anterior | 2.750,66 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,28 | ||
| Total | 6.125,05 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2022
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)