| N.º Contrato: 78/2019 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 09) para esta Entidade (DISPENSÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Repasse de recursos para aquisição de equipamentos de informática. |
| Exercício: | 07/2023 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ADAHIL DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 20/07/2023 - 20/07/2023 | 50.382,92 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 50.382,92 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.196,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 416389 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 9.582,92 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1369 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1368 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1367 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1371 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1370 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1373 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1374 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1375 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.400,00 |
| 20/07/2023 | Nota Fiscal 1372 | Q7 INFORMATICA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.800,00 |
| Total | 50.382,92 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 51.476,90 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 102,62 | ||
| Total | 51.579,52 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Agosto de 2023
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