| N.º Contrato: 78/2019 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 09) para esta Entidade (DISPENSÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoas Adultas de 30 a 59 anos - 01 Grupo/Setor 09 |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ADAHIL DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 7.231,61 (sete mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/12/2023 - 08/01/2024 | 7.246,65 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.246,65 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/12/2023 | 13º - Segunda parcela 15 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 513,03 |
| 28/12/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 15 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.687,91 |
| 15/12/2023 | Férias 11 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.040,47 |
| 28/12/2023 | Guia de Recolhimento 36235412194549602 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 1.687,90 |
| 05/12/2023 | Nota Fiscal 7826961 | CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 105,36 |
| 05/12/2023 | Nota Fiscal 137 | LUCIENE USSUI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 8 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 07/12/2023 | Nota Fiscal 5 | CREUZA HELENA GABRIR FLORES DA FONSECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 560,00 |
| 08/12/2023 | Nota Fiscal 171613 | FUNDAÇAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 332,68 |
| 19/12/2023 | Nota Fiscal 138 | LUCIENE USSUI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 15/12/2023 | DARF 07162334998061330 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 104,26 |
| 08/01/2024 | DARF 07162400817582017 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 15,04 |
| Total | 7.246,65 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.231,61 | Empenho 2568/2023 Doc. crédito | 06/12/2023 | 7.231,61 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 15,04 | ||
| Total | 7.246,65 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Janeiro de 2024
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