| N.º Contrato: 234/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Auxílio Financeiro de até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29000/18 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7092/2019 | ||
| Data Início: 19/03/2019 | Validade: 18/03/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7092/2019 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 12/2019 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Avenida Itororó 285 - Cidade Nova - Indaiatuba/SP - CEP: 13334-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 14/10/2019 - 16/12/2019 | 7.070,40 |
| Total das Despesas | 7.070,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 129,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 129,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/10/2019 | Nota Fiscal 11094 | JACKSON ANGARTEN FERRARI ME | OUTRAS DESPESAS | 990,00 |
| 12/12/2019 | Nota Fiscal 9383 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 899,70 |
| 13/12/2019 | Nota Fiscal 5375 | ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 1.460,00 |
| 16/12/2019 | Nota Fiscal 90399 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 899,70 |
| 16/12/2019 | Nota Fiscal 001730 | PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | OUTRAS DESPESAS | 2.821,00 |
| Total | 7.070,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 7.200,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.200,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 23 de Janeiro de 2020
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