| N.º Contrato: 236/2019 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 20.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 99.961,60 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um mil reais e sessenta centavos), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29975/19 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7092/2019. | ||
| Data Início: 19/03/2019 | Validade: 18/03/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7092/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Hércules Mazzoni 873 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-250 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SABRINA PASSARELLI |
| Valor Total Recebido: | 5.336,80 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 24/09/2019 - 30/09/2019 | 6.510,80 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.510,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.169,89 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.169,89 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 24/09/2019 | Nota Fiscal 00011691 | CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA EPP | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 400,00 |
| 25/09/2019 | Nota Fiscal 00000021 | MARIA EMILIA KRAHENBUHL AMBIEL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 250,00 |
| 25/09/2019 | Nota Fiscal 00000120 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 250,00 |
| 25/09/2019 | Nota Fiscal 00000083 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 250,00 |
| 27/09/2019 | Nota Fiscal 00000019 | RAFAEL LEANDRO GOUVEIA DO CARMO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 868,00 |
| 28/09/2019 | Nota Fiscal 000000003 | LILLIAN DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 694,40 |
| 29/09/2019 | Nota Fiscal 00000027 | WEBER PEREIRA MARELY | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 694,40 |
| 29/09/2019 | Nota Fiscal 00000028 | WEBER PEREIRA MARELY | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 250,00 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 00000111 | CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 250,00 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 000000034 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 694,40 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 00000084 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.909,60 |
| Total | 6.510,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.336,80 | Empenho 7203/2019 Doc. crédito | 13/09/2019 | 5.336,80 |
| Saldo anterior | 11.325,88 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 18,01 | ||
| Total | 16.680,69 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Outubro de 2019
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