| N.º Contrato: 278/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias (Lote 03), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 22.202,40 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/04/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EGRESSOS ACIMA DE 30 ANOS. |
| Exercício: | 06/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 5.553,12 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 14/04/2022 - 30/06/2022 | 3.160,05 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.160,05 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.416,95 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.416,95 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/04/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 364,00 |
| 29/04/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 476,00 |
| 13/05/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 364,00 |
| 30/05/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 477,00 |
| 03/06/2022 | 13º - Primeira parcela 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 379,00 |
| 15/06/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 364,00 |
| 29/06/2022 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 477,00 |
| 30/04/2022 | Guia de Recolhimento 04/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 18,18 |
| 31/05/2022 | Guia de Recolhimento 05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 18,18 |
| 30/06/2022 | Guia de Recolhimento 06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 18,18 |
| 30/04/2022 | DARF 07.16.22109.5029348-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 68,17 |
| 31/05/2022 | DARF 07.16.22144.9704377-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 68,17 |
| 30/06/2022 | DARF 07.16.22175.9067876-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 68,17 |
| Total | 3.160,05 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.553,12 | Empenho 8224/2022 Doc. crédito 131107 | 09/06/2022 | 5.553,12 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 23,88 | ||
| Total | 5.577,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Julho de 2022
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