| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 11/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 12.000,00 (doze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/10/2019 - 30/11/2019 | 8.167,31 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10/10/2019 - 30/10/2019 | 2.191,01 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/10/2019 - 06/11/2019 | 716,63 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 03/11/2019 - 03/11/2019 | 2.200,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 07/10/2019 - 17/10/2019 | 546,91 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.821,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.223,20 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.223,20 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/11/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11 | EVELYN DE SOUZA BRANDÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 681,27 |
| 29/11/2019 | Holerite 02 | ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 29/11/2019 | Holerite 06 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,00 |
| 29/11/2019 | Holerite 09 | ILCA DOS SANTOS OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 809,60 |
| 29/11/2019 | Holerite 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.227,90 |
| 29/11/2019 | Holerite 08 | MAYARA DE ALMEIDA MARTINS SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.150,54 |
| 30/11/2019 | 13º - Primeira parcela 02 | ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 367,00 |
| 30/11/2019 | 13º - Primeira parcela 06 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 30/11/2019 | 13º - Primeira parcela 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 367,00 |
| 30/11/2019 | 13º - Primeira parcela 08 | MAYARA DE ALMEIDA MARTINS SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 200,00 |
| 31/10/2019 | Nota Fiscal 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 472,00 |
| 10/10/2019 | Nota Fiscal 81073 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 473,73 |
| 25/10/2019 | Nota Fiscal 81582 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 494,35 |
| 30/10/2019 | Nota Fiscal 080 | G DE A S V CESAR AÇOUGUE E MERCEARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.222,93 |
| 10/10/2019 | Nota Fiscal 81073 | TENDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 80,69 |
| 14/10/2019 | Nota Fiscal 26533 | G E G EMBALAGENS | MATERIAIS DE CONSUMO | 99,36 |
| 18/10/2019 | Nota Fiscal 2299 | CANDIANI COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO | MATERIAIS DE CONSUMO | 193,70 |
| 25/10/2019 | Nota Fiscal 81582 | TENDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 107,36 |
| 06/11/2019 | Nota Fiscal 12272 | PAPELARIA FRANVISCO AVILA | MATERIAIS DE CONSUMO | 235,52 |
| 03/11/2019 | Recibo 11 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 |
| 07/10/2019 | Nota Fiscal 16190 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 038278622 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 390,91 |
| Total | 13.821,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | Empenho 10684/2019 Doc. crédito 550929000043751 | 07/11/2019 | 12.000,00 |
| Saldo anterior | 4.038,72 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,34 | ||
| Total | 16.045,06 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Janeiro de 2020
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