| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 02/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 12.000,00 (doze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/01/2020 - 02/03/2020 | 7.351,60 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18/02/2020 - 18/02/2020 | 738,18 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30/01/2020 - 04/02/2020 | 305,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06/02/2020 - 06/02/2020 | 2.200,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/11/2019 - 13/02/2020 | 1.262,24 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.857,42 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.722,93 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.722,93 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/03/2020 | Holerite 02 | ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 02/03/2020 | Holerite 10 | BIANCA DE FÁTIMA GOMES DINÍS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.101,72 |
| 02/03/2020 | Holerite 06 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,00 |
| 02/03/2020 | Holerite 09 | ILCA DOS SANTOS OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 02/03/2020 | Holerite 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.182,68 |
| 02/03/2020 | Holerite 08 | MAYARA DE ALMEIDA MARTINS SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.152,62 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 510,58 |
| 18/02/2020 | Nota Fiscal 85125 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 738,18 |
| 30/01/2020 | Nota Fiscal 5525 | ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 70,00 |
| 04/02/2020 | Nota Fiscal 12543 | PAPELARIA FRANVISCO AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 235,40 |
| 06/02/2020 | Recibo 02 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 |
| 19/11/2019 | Nota Fiscal 09555416130 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 110,59 |
| 16/12/2019 | Nota Fiscal 041598988 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 416,92 |
| 19/12/2019 | Nota Fiscal 09747075570 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 111,58 |
| 19/01/2020 | Nota Fiscal 09936669260 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 109,99 |
| 21/01/2020 | Nota Fiscal 631093 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 148,34 |
| 13/02/2020 | Nota Fiscal 045286701 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 364,82 |
| Total | 11.857,42 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | Empenho 10684/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 11/02/2020 | 12.000,00 |
| Saldo anterior | 2.575,11 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 5,24 | ||
| Total | 14.580,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Março de 2020
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