| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 12.488,40 (doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/08/2021 - 03/11/2021 | 11.713,99 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 2.200,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 19/05/2021 - 21/10/2021 | 2.108,01 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.022,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.335,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 13.716,69 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.335,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/11/2021 | Holerite 20 | CRISTIANE PEDRETTES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714,40 |
| 01/11/2021 | Holerite 15 | CRISTINA COSTANZI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.836,50 |
| 01/11/2021 | Holerite 6 | ELAINE MARGARETE DE PAULA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 122,83 |
| 01/11/2021 | Holerite 9 | ILCA DOS SANTOS OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.037,86 |
| 01/11/2021 | Holerite 19 | ROSILDA MOREIRA PEREIRA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.381,50 |
| 03/11/2021 | Holerite 4 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.736,60 |
| 03/09/2021 | Férias 06 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.389,88 |
| 31/08/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 743,95 |
| 30/09/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 750,47 |
| 07/10/2021 | Recibo 10 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.200,00 |
| 19/05/2021 | Nota Fiscal 63109-3 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 167,48 |
| 21/06/2021 | Nota Fiscal 63109-3 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 167,48 |
| 13/08/2021 | Nota Fiscal 078751084 | Companhia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 144,71 |
| 18/08/2021 | Nota Fiscal 63109-3 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 237,66 |
| 30/08/2021 | Nota Fiscal 20065 | NOGUEIRA GÁS | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 105,00 |
| 15/09/2021 | Nota Fiscal 080620359 | Companhia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 307,96 |
| 19/09/2021 | Nota Fiscal 13555420040 | Telefonia Brasil Vivo | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 21/09/2021 | Nota Fiscal 20186 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 110,00 |
| 15/10/2021 | Nota Fiscal 082509680 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 317,49 |
| 18/10/2021 | Nota Fiscal 20328 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 220,00 |
| 21/10/2021 | Nota Fiscal 631093 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 180,24 |
| Total | 16.022,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.488,40 | Empenho 8748/2021 Doc. crédito | 05/10/2021 | 12.488,40 |
| Saldo anterior | 120,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 31,78 | ||
| Total | 26.357,09 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 22 de Fevereiro de 2022
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