| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 12.000,00 (doze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 02/07/2019 - 02/07/2019 | 6.802,60 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/05/2019 - 17/06/2019 | 607,69 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13/05/2019 - 05/06/2019 | 649,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/05/2019 - 13/06/2019 | 111,02 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.171,21 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.224,03 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 14.224,03 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/07/2019 | Holerite 02 | ALESSANDRA R. DE. OLIVEIRA M | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 02/07/2019 | Holerite 06 | ELAINE M.DE P. SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,00 |
| 02/07/2019 | Holerite 03 | FERNANDA MOMESSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.077,60 |
| 02/07/2019 | Holerite 5 | LUISA R. BRESSANE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.104,00 |
| 02/07/2019 | Holerite 04 | MARICELIA B. SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 02/07/2019 | Holerite 01 | PRISCILA A.BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.217,00 |
| 30/05/2019 | Nota Fiscal 61541 | CATO, ANTONIALE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 287,63 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 047 | G.DE.A.S.V CESAR AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 320,06 |
| 13/05/2019 | Nota Fiscal 52832 | MIRAIFER | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198,55 |
| 30/05/2019 | Nota Fiscal 61541 | CATO, ANTONIALE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 44,45 |
| 31/05/2019 | Nota Fiscal 23694 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 114,50 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 5043 | ALVARENGA & TABANEZ | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 32,00 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 11796 | PAPELARIA AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 260,40 |
| 19/05/2019 | Nota Fiscal 899942435334-2 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 26,99 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 2090973232 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 84,03 |
| Total | 8.171,21 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | Empenho 10684/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 18/06/2019 | 12.000,00 |
| Saldo anterior | 10.395,24 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 22.395,24 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Setembro de 2019
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)