| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 07/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 12.000,00 (doze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/06/2019 - 31/07/2019 | 7.328,04 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/06/2019 - 17/07/2019 | 3.116,55 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13/06/2019 - 03/07/2019 | 1.006,96 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 01/07/2019 - 01/07/2019 | 2.200,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/06/2019 - 16/07/2019 | 924,74 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.576,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.647,74 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.647,74 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2019 | Holerite 2 | ALESSANDRA R. DE OLIVEIRA M | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 31/07/2019 | Holerite 6 | ELAINE M.DE.P.SILV | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,00 |
| 31/07/2019 | Holerite 3 | FERNANDA MOMESSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.077,60 |
| 31/07/2019 | Holerite 5 | LUISA R. BRESSSANE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.104,00 |
| 31/07/2019 | Holerite 4 | MARICELIA B.SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 31/07/2019 | Holerite 01 | PRISCILA AP.BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.143,20 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 599,24 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 62022 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 878,61 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 62018 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18,57 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 62123 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 145,81 |
| 03/07/2019 | Nota Fiscal 62743 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 840,74 |
| 17/07/2019 | Nota Fiscal 50 | G.DE.A.S.V.AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.232,82 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 62018 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 82,70 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 62022 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 203,44 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 62123 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11,07 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 2203 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 66,61 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 11854 | PAPELARIA FRANCISCO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 427,83 |
| 03/07/2019 | Nota Fiscal 62743 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 215,31 |
| 01/07/2019 | Recibo 07 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 631093 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 186,62 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 08592345810 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 114,61 |
| 28/06/2019 | Nota Fiscal 15579 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 539,98 |
| 16/07/2019 | Nota Fiscal 032591467 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 83,53 |
| Total | 14.576,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | Empenho 10684/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 15/07/2019 | 12.000,00 |
| Saldo anterior | 14.224,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 26.224,03 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Setembro de 2019
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