| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 04/2023 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 19.639,49 (dezenove mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/04/2023 - 30/04/2023 | 13.978,65 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/04/2023 - 22/04/2023 | 110,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 11/04/2023 - 11/04/2023 | 2.455,30 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 04/04/2023 - 24/04/2023 | 713,07 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.257,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.387,71 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.387,71 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/04/2023 | Holerite 20 | CRISTIANE PEDRETTES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.001,88 |
| 30/04/2023 | Holerite 27 | IDALINA MARTINS VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.155,74 |
| 30/04/2023 | Holerite 24 | JOELY RIBEIRO SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.710,77 |
| 30/04/2023 | Holerite 26 | MARIA DO CARMO PINISSOLI PIRES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.155,74 |
| 30/04/2023 | Holerite 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.021,47 |
| 30/04/2023 | Holerite 25 | ROZENIR RIBEIRO SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.720,67 |
| 28/04/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.035,69 |
| 06/04/2023 | Nota Fiscal 37616 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 76,00 |
| 30/04/2023 | DARF 07162311767064025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.047,94 |
| 30/04/2023 | DARF 07012311871845902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 52,75 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 2023/4633 | TRAVAIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 60,00 |
| 22/04/2023 | Nota Fiscal 23799 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 50,00 |
| 11/04/2023 | Recibo 003 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.455,30 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 23586 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 250,00 |
| 14/04/2023 | Nota Fiscal 117178541 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 251,14 |
| 19/04/2023 | Fatura 166936465-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 24/04/2023 | Fatura 63109-3 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 61,94 |
| Total | 17.257,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 15.496,29 | Empenho 7943/2023 Doc. crédito | 18/04/2023 | 15.496,29 |
| 4.143,20 | Empenho 8256/2023 Doc. crédito | 27/04/2023 | 4.143,20 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 5,24 | ||
| Total | 19.644,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Julho de 2023
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
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