| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 12.000,00 (doze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/07/2019 - 30/08/2019 | 10.474,04 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/07/2019 - 01/08/2019 | 3.811,64 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11/07/2019 - 14/08/2019 | 636,98 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 03/08/2019 - 03/08/2019 | 2.200,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/07/2019 - 19/07/2019 | 248,14 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.370,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.280,16 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.280,16 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/08/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11 | PRISCILA APARECIDA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.486,01 |
| 30/08/2019 | Holerite 02 | ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.012,00 |
| 30/08/2019 | Holerite 06 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,00 |
| 30/08/2019 | Holerite 07 | EVELYN DE SOUZA BRANDÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 557,73 |
| 30/08/2019 | Holerite 03 | FERNANDA MOMESSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.248,14 |
| 30/08/2019 | Holerite 05 | LUISA RAMOS BRESSANE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.104,00 |
| 30/08/2019 | Holerite 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.248,14 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 568,00 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 502,40 |
| 15/08/2019 | Guia de Recolhimento 23493777284025894 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 367,62 |
| 16/07/2019 | Nota Fiscal 63162 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 695,62 |
| 31/07/2019 | Nota Fiscal 56 | G DE A S V CESAR AÇOUGUE E MERCEARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 458,93 |
| 01/08/2019 | Nota Fiscal 63703 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.657,09 |
| 11/07/2019 | Nota Fiscal 24562 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 144,63 |
| 16/07/2019 | Nota Fiscal 63162 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 78,39 |
| 02/08/2019 | Nota Fiscal 3811 | BRIDA & SILVA LDTA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45,00 |
| 05/08/2019 | Nota Fiscal 11974 | PAPELARIA FRANVISCO AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 97,50 |
| 06/08/2019 | Nota Fiscal 25091 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 170,46 |
| 14/08/2019 | Nota Fiscal 5197 | ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101,00 |
| 03/08/2019 | Recibo 08 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 |
| 19/07/2019 | Nota Fiscal 631093 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 137,44 |
| 19/07/2019 | Nota Fiscal 899942435334 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 110,70 |
| Total | 17.370,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | Empenho 10684/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 06/08/2019 | 12.000,00 |
| Saldo anterior | 11.647,74 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,22 | ||
| Total | 23.650,96 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Janeiro de 2020
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)