| N.º Contrato: 279/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Rua - Abrigo Institucional Feminino (Lote 04), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/06/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO INSTITUCIONAL FEMININO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FUNCIONAMENTO DE GRUPOS: MULHERES ENTRE 18 E 59 ANOS, ACOMPANHADAS OU NÃO DE SEUS FILHOS DE ATÉ 17 ANOS E 11 MESES. |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Anselmo Scachetti 32 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-205 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 31.532,09 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/07/2023 - 31/12/2023 | 23.214,96 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 08/11/2023 - 07/12/2023 | 4.926,20 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 08/05/2023 - 16/12/2023 | 3.325,53 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 31.466,69 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 186,84 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 186,84 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2023 | Holerite 27 | IDALINA MARTINS VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 249,38 |
| 31/10/2023 | Holerite 27 | IDALINA MARTINS VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.445,19 |
| 15/12/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 9499500 | JOELY RIBEIRO SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 2.958,80 |
| 31/12/2023 | 13º - Segunda parcela 20 | CRISTIANE PEDRETTES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 890,11 |
| 31/12/2023 | Holerite 20 | CRISTIANE PEDRETTES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.085,48 |
| 31/12/2023 | Holerite 27 | IDALINA MARTINS VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.341,92 |
| 31/12/2023 | 13º - Segunda parcela 27 | IDALINA MARTINS VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 910,81 |
| 31/12/2023 | Holerite 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.128,66 |
| 31/12/2023 | 13º - Segunda parcela 04 | MARICELIA BONFIM SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 893,10 |
| 31/12/2023 | 13º - Segunda parcela 25 | ROZENIR RIBEIRO SANTOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 740,57 |
| 31/12/2023 | Holerite 25 | ROZENIR RIBEIRO SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.730,84 |
| 28/11/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.223,88 |
| 19/12/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.190,10 |
| 31/07/2023 | Boleto 6615983820 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 76,87 |
| 08/12/2023 | Nota Fiscal 128.6236 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 817,70 |
| 23/12/2023 | Nota Fiscal 1381117 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 817,70 |
| 31/07/2023 | DARF 0716232211679763-1 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.092,52 |
| 30/11/2023 | DARF 0716233474011548-5 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 879,71 |
| 31/12/2023 | DARF 0716233421805709-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 741,62 |
| 08/11/2023 | Recibo 10 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.455,30 |
| 07/12/2023 | Recibo 11 | MARLI BAPTISTELLA | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.470,90 |
| 08/05/2023 | Nota Fiscal 023.787 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 250,00 |
| 19/05/2023 | Fatura 63109-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 234,79 |
| 19/05/2023 | Fatura 1684291394-0 | TELEFONICA BRASIL SA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 023.980 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 242,00 |
| 14/06/2023 | Nota Fiscal 121071479 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 292,47 |
| 17/07/2023 | Nota Fiscal 024.298 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 121,00 |
| 19/07/2023 | Fatura 63109-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 380,47 |
| 19/07/2023 | Fatura 1712881112-0 | TELEFONICA BRASIL SA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 14/11/2023 | Nota Fiscal 130863770 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 334,81 |
| 01/12/2023 | Fatura 1773811035-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 149,99 |
| 11/12/2023 | Fatura 63109-3 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 329,30 |
| 12/12/2023 | Fatura 63109-3 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 329,30 |
| 16/12/2023 | Nota Fiscal 132874068 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 361,42 |
| Total | 31.466,69 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 1.035,80 | Empenho 8256/2023 Doc. crédito | 06/12/2023 | 1.035,80 |
| 15.496,29 | Empenho 7943/2023 Doc. crédito | 06/12/2023 | 15.496,29 |
| 15.000,00 | Empenho 28741/2023 Doc. crédito | 13/12/2023 | 15.000,00 |
| Saldo anterior | 112,49 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,95 | ||
| Total | 31.653,53 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 20 de Maio de 2024
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