| N.º Contrato: 280/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/04/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS. |
| Exercício: | 11/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 14.727,60 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 01/11/2019 - 22/11/2019 | 6.492,33 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 1.716,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21/10/2019 - 18/11/2019 | 1.790,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 23/10/2019 - 23/10/2019 | 500,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 10/10/2019 - 03/11/2019 | 272,47 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.771,10 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.210,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.210,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/11/2019 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.447,13 |
| 01/11/2019 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.000,00 |
| 05/11/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 625,00 |
| 05/11/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 61,10 |
| 05/11/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÃES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 625,00 |
| 05/11/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÃES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 61,10 |
| 22/11/2019 | 13º - Primeira parcela S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.000,00 |
| 22/11/2019 | 13º - Primeira parcela S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 673,00 |
| 22/11/2019 | 13º - Primeira parcela S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.000,00 |
| 24/10/2019 | Nota Fiscal 86 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 858,00 |
| 25/10/2019 | Nota Fiscal 38 | SIMONE MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 858,00 |
| 21/10/2019 | Nota Fiscal 77694 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 173,60 |
| 01/11/2019 | Nota Fiscal 6369 | INDAIALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 98,22 |
| 14/11/2019 | Nota Fiscal 170 | ELISABETE APARECIDA PINATI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.476,98 |
| 18/11/2019 | Nota Fiscal 54993 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41,50 |
| 23/10/2019 | Nota Fiscal 10898 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 500,00 |
| 10/10/2019 | Fatura 287623 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 03/11/2019 | Fatura 0948475859-0 | TELEFONICA BRASIL S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 228,37 |
| Total | 10.771,10 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.363,80 | Empenho 10403/2019 Doc. crédito 9290000005236 | 01/11/2019 | 7.363,80 |
| 7.363,80 | Empenho 10403/2019 Doc. crédito 9290000005236 | 13/11/2019 | 7.363,80 |
| Saldo anterior | 240,38 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 13,95 | ||
| Total | 14.981,93 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Janeiro de 2020
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