| N.º Contrato: 280/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/04/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS. |
| Exercício: | 08/2020 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 8.888,80 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 03/08/2020 - 20/08/2020 | 5.101,78 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 02/08/2020 - 03/08/2020 | 1.397,82 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/07/2020 - 06/08/2020 | 2.451,82 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 03/08/2020 - 03/08/2020 | 219,99 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.171,41 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.172,14 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.172,14 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/08/2020 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.477,00 |
| 03/08/2020 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 778,00 |
| 04/08/2020 | Holerite S/N | BRUNO CESAR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 698,89 |
| 04/08/2020 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 698,89 |
| 20/08/2020 | Holerite S/N | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.449,00 |
| 02/08/2020 | Nota Fiscal 00000099 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 698,89 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 00000003 | ROSIMERI STOCCO ZAVARIZE | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 698,93 |
| 21/07/2020 | Nota Fiscal 00003390 | INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 554,00 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 00000860 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL EIRELI ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 4695 | SYSTEMTECH COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 390,00 |
| 06/08/2020 | Nota Fiscal 235264 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 511,07 |
| 06/08/2020 | Nota Fiscal 265265 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 196,75 |
| 03/08/2020 | Fatura 1114867091-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 219,99 |
| Total | 9.171,41 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.888,80 | Empenho 10139/2020 Doc. crédito 92900000052036 | 10/08/2020 | 8.888,80 |
| Saldo anterior | 6.448,92 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 5,83 | ||
| Total | 15.343,55 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Setembro de 2020
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